RESPONSABLE TRESORERIE H/F - LYON (69) (LYON, FR, 69007) presso Sonepar

Chez Sonepar, on vous promet plus qu’un nouveau job, on vous promet une carrière !

Pour cela nous vous offrons :

• Un parcours d’intégration au sein d’un groupe familial,
• Des formations techniques et commerciales selon vos besoins et vos envies,
• Des perspectives d’évolution,

Intéressé ? Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de notre futur Responsable trésorier H/F sur Lyon.

Les principales missions sont :

Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie

•  Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s’assurer de la réception et l’intégration de tous les relevés bancaires
• superviser les rapprochements bancaires et s’assurer que les écarts sont traités par les différents départements dans les délais fixés par le groupe
•  gérer les cartes affaires pour l’ensemble des sociétés du groupe
• gérer les cautions bancaires pour l’ensemble des sociétés du groupe
• mise en place des couvertures de change avec l’outil groupe en lien avec les responsables comptables
•  Intégrer les nouvelles acquisitions
• s’assurer que les procédures groupe sont appliquées dans toutes les filiales

Prévisions et management de Trésorerie

• Mise en place des prévisions de trésorerie mensuelles (encaissements et décaissements)
• Analyse des écarts entre prévisions et réalisations et propositions d’actions correctives
• Mise en place d’un comité cash : définir les besoins avec le DAF, CDG, mettre en place les demandes mensuelles auprès des différents départements contributeurs
• Préparation et Animation du comité cash  pour SONEPAR France : analyse du BFR et propositions d’améliorations
• Préparer et participer aux comités trésorerie organisés par le groupe
• Contribution aux clotures mensuelles et aux audits

Gestion des risques

• Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie
• Gérer les acces à la plateforme de paiement en relation avec le DAF et le groupe
• Former les valideurs et signataires des paiements en accord avec les procédures en cours

Relations bancaires

• Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des directives du groupe notamment au moment des acquisitions
• Gérer les pouvoirs bancaires
• Administre les  acces aux différents sites bancaires  pour l’ensemble des entitiés du groupe

Gestion de projets

• Etre force de proposition quant à la mise en place d’amélioration pour le service trésorerie (optimisation, efficacité…)
• Suivi et mise en place des TPE dans les agences
• Etre le support Trésorerie pour tout projet

• Management

Vision :

• Donner les objectifs
• Décliner la stratégie de façon opérationnelle
• Incarner la vision pour créer l'engagement

Engagement :

• Encourager et développer les équipes 
• Faire progresser les équipes
• Favoriser l'esprit d'équipe

Performance :

• Promouvoir la performance
• Délivrer et évaluer les résultats conformément aux ambitions
• Décider et mobiliser les bonnes ressources pour atteindre les objectifs
  

Votre profil :

Vous avez une expérience réussie sur un poste similaire

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